GTS產品



1.GTS產品介紹


    GTS產品定位于中小型集團企業的財資管理系統,為企業提供集賬戶管理、資金支付、收款管理、銀企對賬、資金計劃管理等功能于一體,整合各信息化系統實現資源高度共享,集中各家協作銀行服務于一體,全面整合資金資源,關注資金安全和時效,強調監控和結算職能,以效率為導向,將業務人員的職責從繁復的基礎操作轉換為業務審核和風險監控,從而更有效保證資金的安全和有效。尤其是為集團企業的財務共享中心提供高效的集中支付、自動對賬功能,幫助集團企業的財務集中化管理提供資金管理的解決方案。


2.產品功能


2.1功能框圖


2.2銀企直連平臺


    銀企直連平臺與各家銀行實時進行通訊,完成支付請求和資金歸集請求。定時向銀行發送數據請求,接收銀行數據。銀企直聯實現與銀行無縫對接,將銀行柜臺終端延伸到企業辦公室,實現賬戶監控、查詢、票據管理等跨行資金管理財務職能,作為企業和銀行的統一資金通道。


2.3銀行賬戶管理


    提供完善的對企業賬戶詳細信息的管理維護功能,管理集團各級單位、子公司的銀行賬戶信息,并建立賬戶上下級關系,支撐體系內賬戶上劃下撥策略定制、上劃下撥報表、對外支付等銀企支付相關功能。

    通過銀企直連平臺實時獲取賬戶的明細、余額情況,在系統中實現賬戶資金的監控。系統提供賬戶資料、余額、當日明細、歷史明細等查詢功能,以及賬戶繳撥款統計。




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2.4付款管理


    以“全程不落地”為指導原則,采用閉環的支付模式,資金管理系統支持以下兩種付款模式:

    1、填單支付模式:針對“先支付,后憑證”的情況,該模式支持出納在資金管理系統中手工錄入付款單據,并經過審批流程發送銀行支付,最終導入財務系統生成付款憑證。

    2、同步憑證支付模式:針對“先憑證,后支付”的情況,該模式支持從財務系統中自動抽取憑證(報賬單),并分配給指定出納進行制單,經過審批流程發送銀行支付,最終反饋支付結果給財務系統完成自動出納。



2.5智能收款管理


    企業智能收款管理通過收款認領,將收款結果導入財務系統自動生成收款憑證。


2.6銀企對賬方案


    銀行日記賬與銀行對賬單的對賬工作,對財務人員工作量大,繁瑣,通過系統實現自動對賬,可以釋放大量工作量,提高工作效率。



 2.7融資管理


    對企業的外部授信、融資業務的業務流程進行管控,并對融資業務的合同信息、放還款信息、還款計劃、發生額進行登記,并對融資業務進行多維度的分析,協助企業更好分析外部融資業務。



2.8票據管理


    對企業紙票、電票的收票及開票的業務過程進行管理,并記錄票據票面信息及票據出入庫的狀態信息,對票據庫存、票據使用情況、票據存量、開票額度等票據信息進行統計分析。

2.9資金計劃


   通過定義預算管理體系,幫助企業開展資金預算編制、調整、核定工作;實現預算支付控制及執行數填報,展示預算統計分析功能。















    


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